اگر شما یکی از سرمایه گذاران ارزهای دیجیتالی باشید و در این حوزه خرید و فروش می‌کنید و یا اصطلاحا ترید می‌کنید، شاید برایتان سوال شده که در چه قیمتی ارز مورد نظرتان را بخرید و در چه قیمتی بفروشید و تحلیل این امر چگونه است، ما در این مقاله قصد داریم تا به این سوال به طور کامل پاسخ دهیم.
دنیای ترید و خرید و فروش ارزهای دیجیتال و یا حتی سایر بازارهای سرمایه ای این دغدغه را برای فعالان آن بوجود می‌آورد که چه زمانی بهترین زمان برای خرید و چه زمانی بهترین زمان برای فروش است. اما چطور می‌توان به این مهم پی برد؟ قطعا بازارهای مالی و ارزهای دیجیتالی دارای ابزارهایی هستند که از طریق آنها می‌توان به این زمان های مهم نزدیک شد، اما چرا می‌گوییم نزدیک؟ چون هیچکس با هیچ ابزاری نمی‌تواند به طور دقیق جایگاه خرید و یا فروش را حدس بزند چرا که اگر اینطور بود و اگر این حدس با ابزارهای موجود قابل دسترس بود الان همه‌ی افراد این حوزه مولتی میلیونر بودند. پس هیچکس به طور دقیق نمی‌داند در چه زمانی می‌بایست بفروشد و در چه زمانی باید بخرد. این اصل در تمامی ارزهای دیجیتال یکسان است، می‌خواهد بیت کوین باشد یا اتریوم و یا هر ارز دیجیتال دیگری.
تحلیل های موجود برای پیش بینی بازار و قیمت ها
به طور کلی این تحلیل ها را به ۳ نوع تقسیم کرد که شامل ۲ نوع اصلی(تکنیکال و فاندامنتال) و یک نوع فرعی(روانشناسی بازار) است:
تحلیل تکنیکال
این نوع تحلیل از طریق بررسی و آنالیز نمودارهای قیمتی انجام می‌شود، که این نمودارها را می‌توان در چارچوب های زمانی مختلف مورد بررسی قرار داد، از دقیقه ای گرفته تا ماهانه و سالانه. تحلیل تکنیکال قطعا یک بحث علمی است که برای یادگیری آن نیاز به مطالعه و تحقیق و کسب تجربه در این زمینه دارید، پس نمی‌توان انتظار داشت یک روزه بتوانید نمودارهای قیمتی را تحلیل تکنیکال کنید و قیمت ارزهای مختلف را پیش بینی کنید. برای پیاده سازی و استفاده از تحلیل تکنیکال به ابزارهایی نیاز دارید که از طریق آنها بتوانید نمودارهای مختلف را مورد بررسی های مختلف قرار دهید. برای مطالعه و یادگیری تحلیل تکنیکال میتوانید از کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته جان مورفی استفاده کنید. اما این نکته لازم به ذکر است که قطعا تحلیل تکنیکال به تنهایی قادر نیست پاسخگوی پیش بینی شما باشد، یعنی قطعیتی در آن وجود ندارد بلکه باید با تحلیل های دیگر همراه شود تا کامل بشود که در ادامه به آنها می‌پردازیم.
تحلیل فاندامنتال
جدای از تحلیل تکنیکال که کار با نمودارها و آنالیز و بررسی آنها است تحلیل فاندامنتال یکی از تحلیل هایی است که بسیار تاثیرگذار بر روی بازار و مکمل تحلیل تکنیکال است، که شامل پیگیری اخبار، اطلاع از آپدیت های اخیر، اطلاع از سخنرانی ها و کنفرانس ها، اطلاع از فرآیند پروژه، اطلاع از رفتار صرافی ها نسبت به آن ارز و… که تمامی اینها عواملی تاثیرگذار در میزان قیمت آن ارز دیجیتالی است و حتی گاهی ممکن است تاثیر آن به گونه ای باشد که تحلیل های تکنیکال را نقض کرده و بازار را دستخوش تغییرات مثبت و یا منفی قرار دهد، مانند قانون گذاری ها در رابطه با ارزهای دیجیتال و یا تصمیمات کشورها و صرافی ها و… بنابراین می‌توان گفت تحلیل های فاندامنتال بسیار تاثیرگذارند چه بسا تاثیرگذار تر از تحلیل های تکنیکال، تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال همانند دو بال می‌مانند که وجود هر دو در کنار هم مثمرثمر است.
روانشناسی بازار
گاهی اتفاق می‌افتد که تب و تاب خاصی در بازارها ایجاد می‌شود بدون اینکه دلیل خاص و یا منطقی داشته باشد، به عنوان مثال مردم به برخی از اعداد واکنش خاصی نشان می‌دهند یا مثلا به اعدادی که از نسبت طلایی تبعیت می‌کنند واکنش نشان می‌دهند یا مثلا ترسی بین مردم ایجاد می‌شود و یا بلعکس شور و هیجانی درون مردم ایجاد می‌شود که باعث تاثیر روی بازار می‌شوند. باید دقت داشت که این مورد نیز موردی تاثیرگذار است و بد نیست در رابطه با آن اطلاعاتی کسب کنید تا بتوانید اتفاقات بازار را بهتر تحلیل کنید.
نتیجه گیری
در آخر باید گفت برای اینکه بتوانید در بازارهای مالی تا حد بالایی موفق باشید و ریسک های معاملاتتان را به حداقل برسانید لازم است که تمامی جوانب را بسنجید و انواع تحلیل ها را در نظر داشته باشید، هر چه میزان تسلط شما بر این تحلیل ها افزایش یابد می‌توان گفت میزان موفقیت شما در این بازارها بیشتر است اما باز هم نمی‌توان گفت صد در صد موفق خواهید بود، این تحلیل ها صرفا میزان موفقیت شما را افزایش می‌دهد اما ریسک معاملات را هیچ گاه به صفر نمی‌رساند. قطعا برای یادگیری هر کدام نیازمند صرف زمان و مطالعه منابع مختلف و به کارگیری آنها جهت کسب تجارب بیشتر هستید.
اما در نهایت برای پاسخ به این سوال که چه زمانی بخرید و چه زمانی بفروشید باید گفت که یا بر این ۳ تحلیل مسلط شوید و یا از کسانی پرس و جو کنید که بر این سه تحلیل مسلط هستند.