بسیاری از مردم متوجه سرمایه گذاری در ارز دیجیتال شده اند اما آیا از معاملات (تریدینگ) و ابزار معاملات چیزی می‌دانند؟ این دو کاملا با هم متفاوت می‌باشند. سرمایه گذاری درباره این است که این تکنولوژی در آینده به کجا می‌رسد بنابراین اگر می‌خواهید برای دوران بازنشستگی خود سرمایه گذاری کنید یا در آینده سود بیشتری کسب کنید، این تکنولوژی به خوبی پاسخگوی نیاز شما می‌باشد. از اینرو بهتر است نگاهی به زیرساخت های (فاندامنتال) ارز دیجیتال بیاندازید و تصمیم بگیرید که چگونه میتوانید در بلندمدت سود کسب کنید.
برای کسانی که می‌خواهند سریع پول در بیاورند، استراتژی کوتاه مدت مناسب است. یعنی اینکه به دنبال ارزهای دیجیتال با ثبات و با نقدینگی بالا باشند، هنگامی که قیمت ها کاهش یافت ارز دیجیتال بخرند و هنگامی که به بالاترین قیمت خود رسید آن را بفروشند. این موضوع، دلیل اصلی سودآوری ارز دیجیتال بوده و بسیار بیشتر از معاملات سهام یا ارزهای سنتی کاربرد دارد و به همان اندازه نیز سود آن افزایش می‌یابد.
معاملات ارز دیجیتال به این گونه است و با وجود ابزارهای معاملات (تریدینگ) کریپتو، پیچیده تر نیز می‌شوند. در این مقاله به ابزار موجود و ابزارهای آینده می‌پردازیم که می‌توانند معاملات کریپتوی شما را بهبود ببخشند.
ابزارهای معاملات کریپتو چه چیزهایی می‌باشند؟
ابزارهای زیادی وجود دارد و باید از ترکیب این ابزارها در سرمایه گذاری و معاملات استفاده کنید. انواع مختلفی از ابزارها وجود دارد. مانند اکسچنج ها که مکانی برای خرید کریپتو می‌باشند، کیف پول ها که برای ذخیره و نگهداری کریپتو می‌باشند، ابزارهایی که برای بررسی ارزهای دیجیتال به شما کمک می‌کنند و ابزارهای پیچیده تر که در خرید و فروش ارزهای دیجیتال کاربرد دارند. پیتر بوروویخ دارای پلتفرم RoninAi گفته است:
در کریپتو حرف اول را استراتژی می‌زند و بخشی از استراتژی، ابزارهای در دست شما می‌باشند.
اکسچنج ها
در اکسچنج ها میتوانید ارز فیات خود را به ارز دیجیتال یا ارز دیجیتال خود را به سایر ارزها تبدیل کنید. اکسچنج های زیادی موجود می‌باشند زیرا اولین موردی که برای ورود به دنیای کریپتو به آن نیاز دارید اکسچنج می‌باشد. بنابراین منطقی است که اکسچنج ها اولین ابزار توسعه یافته باشند.
اکسچنج های ارز دیجیتال به دو دسته متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم می‌شوند. اکسچنج های متمرکز در حال حاضر بخش عمده ای از تراکنش ها را در دست دارند اما این نسبت در حال تغییر است.
معاملات در اکسچنج توزیع شده به هنگام هک کمتر آسیب می‌بینند، اما استفاده از آن ها سخت تر است. از اکسچنج های غیرمتمرکز می‌توان به رادار ریلی و اتر دلتا اشاره کرد. کوین بیس برای تازه کارها یک انتخاب بسیار مناسب است، اما قبل از شروع همواره باید به دنبال تفاوت اکسچنج ها باشید. تمام اکسچنج ها مزایا و معایب خود را دارند.
اکسچنج ها می‌توانند در حمله هکرها آسیب ببینند و به همین دلیل است که بسیاری از معامله کنندگان (تریدرها) ترجیح می‌دهند ارز دیجیتال خود را در کیف پول امن ذخیره و از آن نگهداری کنند. بعضی از این کیف پول ها رایگان و بعضی دیگر پولی می‌باشند. کیف پول ایده آل، کیفی است که امنیت داشته باشد، در دسترس باشد، مقرون به صرفه بوده و استفاده از آن آسان باشد. لازم است بدانید که کدام ویژگی برای شما از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا کیف پول بدون نقص هنوز وجود ندارد. هرچند در سال جاری بهبود و ارتقاهای زیادی در حوزه کیف های پول صورت گرفته است.
مدیریت پورتفولیو (Portfolio)
بخش جالب ماجرا اینجاست. این نوع ابزار به شما امکان بررسی عملکرد کلی ارز دیجیتال را می‌دهد. یعنی به شما نشان می‌دهد که چه مقدار پول کسب کرده یا از دست داده اید. بعضی از اکسچنج ها و کیف پول ها دارای این ویژگی می باشند، اما اگر ابزار شما این ویژگی را نداشتند، باید به دنبال داشتن آنها باشید.
اگر کوین های مختلف در اختیار دارید، یا اگر معاملات زیادی انجام می‌دهید، داشتن راهی برای اینکه پورتفولیو خود را بررسی کنید ضروری است. برای کسانی که دغدغه امنیت دارند، ترکر (دنبال کننده) های دستی موجود می‌باشند. اگر از امنیت ارز دیجیتال خود مطمئن هستید و مشکلی از این جهت احساس نمی‌کنید، ترکر های خودکار موجود می‌باشند. اطمینان حاصل کنید که ارز دیجیتال خود را بررسی می‌کنید. برای این کار، ابزار کارآمد TrackMyCrypto وجود دارد که یک افزونه مرورگر اینترنت کروم می‌باشد. یک معامله گر باید از ابزار پیشرفته تری نظیر CoinTracking استفاده کند.
ابزارهای پیشرفته
برای انجام معاملات کریپتو به ابزارهای پیشرفته نیاز ندارید اما اگر در خصوص سودآوری کوتاه مدت و بلندمدت مصمم هستید بهتر است از این ابزارها استفاده کنید. این ابزارها به شما کمک می‌کنند تا تصمیمات هوشمندانه تر بگیرید و خطر گردش در فضای معاملات کریپتو را کاهش دهید. بسیاری از بهترین ابزارهای پیشرفته، جدید می‌باشند یا به زودی ارائه خواهند شد. بنابراین حواس خود را به این ابزارها معطوف کنید.
ابزارهای تحلیل و بررسی
یافتن یک ابزار تحلیل و بررسی خوب بسیار سخت می‌باشد. این ابزارها دقیقا چه چیزی را تحلیل می‌کنند و تحلیل و بررسی آن ها بر چه اساسی می‌باشد؟
برای معاملات کریپتو نیاز به ابزار تحلیلی دارید که به شما قدرت کوین را بگوید و روند صعودی و نزولی کوین را ارزیابی کند. هم چنین باید این نکته را در نظر داشت که به روز رسانی های پروتکل بلاک چین چه تاثیری روی آن می‌گذارد و بسیاری عوامل دیگر که شما را در درک افزایش و کاهش قیمت ها کمک می‌کند. هنگامی که کوین با ثباتی کاهش می‌یابد، حین خرید آن می‌دانید که کوین مورد نظر ارزان می‌باشد و در آینده قیمت آن افزایش می‌یابد. هنگامی که قیمت آن بالا رفت آن را می‌فروشید زیرا می‌دانید که قیمت آن به زودی کاهش خواهد یافت.
این فرآیند بسیار مشابه بازار بورس می‌باشد و به همین دلیل است که بسیاری از ابزارها نظیر tradingview طبق ابزار معاملات بورس اجرا می‌شوند. اما باید این نکته را در نظر داشت که کریپتو بورس نمی‌باشد. فضای کریپتو بسیار پر نوسان تر است، پیش بینی آن سخت تر می‌باشد و تحت تاثیر عوامل بسیاری قرار دارد. هم چنین در نظر داشته باشید که معاملات بورس بسیار پیچیده است و ابزارهای آن برای مبتدیان نمی‌باشد. بنابراین اگر تجربه زیاد در استفاده از ابزارهای تحلیل فنی ندارید، کار کردن با آن ها برایتان سخت خواهد بود.
چیزی که به راحتی می‌توان به آن دست یافت احساسات و تمایلات اجتماعی است. اگر تمام افراد فکر کنند که کوین ها در مسیر درستی قرار دارند و عملکرد مثبتی دارند، ارزش آن افزایش می‌یابد و برعکس. هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در خصوص ارزیابی اطلاعات زیاد در مدت زمان کم بسیار خوب عمل می کنند. ابزارهای تحلیل کریپتو در حال رشد می‌باشند و ابزارهایی بهتری برای تفسیر داده های شما هستند. همچنین الگوریتم هایی با تنظیم خودکار برای تغییرات در بازار می‌باشند.
در حال حاضر به نظر می‌رسد تنها ابزاری که هم داده های اجتماعی و هم داده های فنی و مرتبط با کریپتو را تحلیل و تفسیر می کند، RoninAi می باشد که پلتفرم ساس در این تابستان آن را منتشر خواهد کرد. پاول ورادیتاکیت بیان کرد:
فرصت هایی که برای یک تحلیلگر کمی وجود دارد بسیار جالب توجه است. مخصوصا اگر تیمی داشته باشید که هم در معاملات کمی کریپتو و هم در یادگیری ماشین کریپتو قدرتمند باشد.
ابزارهای اعلان
بعضی از ابزارهای تحلیل و مدیریت پورتفولیو این قابلیت را در خود دارند، اما ابزارهایی وجود دارند که به طور ویژه به منظور اعلام تغییرات بازار توسعه یافته اند. استفاده از این ابزارها بسیار کاربردی است، زیرا نمی‌توان بی وقفه به بازار و تغییرات آن نگاه کرد. این ابزارها معمولا با ربات هایی همراه می باشند (ربات ها را با هوش مصنوعی یادگیری ماشینی اشتباه نگیرید) و بر اساس الگوریتم های آماری اجرا می‌شود تا هدف خاصی را به انجام برساند. اگرچه ربات ها نمی‌توانند داده ها را تفسیر کنند یا با تغییرات بازار تطبیق دهند، با این حال در خصوص گزارش این تغییرات بسیار کاربردی می باشند.
این ابزار می‌تواند در تشخیص روندها به افرادی که بدون ابزارهای تحلیل معاملات انجام می‌دهند، کمک کند. هنگامی که ارزش یک کوین چندین بار کاهش می‌یابد، بلافاصله ارزش آن بهبود نخواهد یافت. اگر این روند ادامه یابد شاید وقت فروختن آن کوین رسیده باشد. برای افزایش ارزش کوین نیز همین حالت وجود دارد. اما به خاطر داشته باشید که این استراتژی، یک استراتژی بهینه نمی‌باشد. در واقع روش سود بردن در ارز دیجیتال این است که کوین را وقتی قیمت آن کم است بخرید و وقتی قیمت آن افزایش یافت بفروشید. پیش بینی این روند دشوار می‌باشد، بنابراین اعلان ها یکی از روش های تشخیص این الگو است.
هم چنین می توانید از یک رسانه خبری مربوط به کریپتو نظیر coinbuzz استفاده کنید.
بعضی از ابزارهای ذکر شده در این مقاله دارای مدیریت ریسک نیز می‌باشند که ابزاری بسیار مهم هستند. برای مثال اگر کاهش قیمت ۵ درصدی داشتید، قبل از اینکه بیشتر از ۵ درصد از دست بدهید بهتر است که کوین خود را بفروشید و ضرر را به حداقل برسانید. اگر زمان کاهش قیمت، کوین را خریده باشید این راهکار جوابگو نخواهد بود، زیرا در این حالت باید کوین را حفظ کرده و پس از افزایش قیمت آن را بفروشید. اگر شما معاملات زیاد یا معاملات چند ارز دیجیتال انجام می‌دهید دانستن این اعلان ها به شما بسیار کمک خواهد کرد.
این ابزارهای پیشرفته اگرچه ممکن است مقداری پیچیده باشند اما به منظور دشوارتر کردن معاملات کریپتو توسعه نیافته اند. از طرفی، خود معاملات کریپتو نیاز به درک و نظم بسیار زیادی دارد، به علاوه وقت بسیار زیادی را می‌طلبد. این ابزارها به منظور تسهیل معاملات کریپتو می‌باشند، اما همواره اطمینان حاصل کنید که از ابزار مناسب برای خود استفاده کنید. اگر در شروع کار هستید، با ابزارهایی کار کنید که با شرایط شما هماهنگ می‌باشد و تا زمانی که درک کاملی از استراتژی آینده خود ندارید زیاد پیش نروید.
یک موضوع قطعی است: اگر به خرید و فروش کریپتو علاقه مند هستید و گاهی اوقات خرید و فروش آن را انجام می‌دهید، استفاده از ابزارها باعث ارتقای معاملات و سودآوری شما می‌شود.